تحلیل طلا؛ رشد با ارزش‌ترین فلز جهان تا کجا ادامه دارد؟

مهم‌ترین حمایت‌های طلا در محدوده ۳٬۲۰۵، ۳٬۱۶۵ و ۳٬۱۳۰ دلار به ازای هر اونس قرار دارند.

خلاصه تحلیل

• عبور از مقاومت ۳٬۲۰۰ دلاری تاییدی بر قدرت خریداران و سلطه طلا بر جهت بازار است.
• با توجه به شرایط فعلی، می‌توان گفت تا زمانی که عوامل رشد قیمت طلا همچنان فعال باشند؛ روند صعودی ادامه خواهد داشت.

به گزارش دیلی فارکس، با توجه به اینکه طلا سقف تاریخی جدید قرار دارد؛ نمی‌توان مقاومت استاتیک آن را مشخص کرد. 

در تحلیل تکنیکال قیمت طلا‌ در روز جاری، مشاهده می‌شود که معاملات طلا همچنان با روندی صعودی ادامه دارد. عبور از مقاومت ۳٬۲۰۰ دلاری تأییدی بر قدرت خریداران و سلطه آن‌ها بر جهت بازار بود. بر اساس داده‌های موجود، قیمت این فلز گران‌بها امروز تا سطح ۳٬۳۱۷ دلار به ازای هر اونس که بالاترین سطح تاریخی آن محسوب می‌شود؛ صعود کرده است.

مسیر حرکتی طلا به‌وضوح صعودی است. در حال حاضر شاخص‌های تکنیکال نیز در محدوده اشباع خرید قرار گرفته‌اند که نتیجه رشد پیوسته و رکوردشکن اخیر بوده‌ است. این موضوع در عملکرد شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD) و اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator) به‌خوبی دیده می‌شود. از این رو، اگر بازار طلا انگیزه بیشتری برای ادامه رشد پیدا نکند؛ باید مراقب افزایش فروش جهت برداشت سود بود و با احتیاط برخورد کرد.

پیش‌بینی قیمت طلا در بلندمدت

سیاست‌های تجاری ناپایدار ایالات متحده همچنان چشم‌انداز بهبود اقتصادی جهانی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. این وضعیت همچنین می‌تواند برنامه‌های پولی بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا را نیز تغییر دهد. افزایش تقاضای این بانک‌ها در نهایت به تقویت جایگاه بازار طلا و جلب توجه بیشتر سرمایه‌گذاران می‌انجامد.

امروز هم ترامپ اعلام کرد که تعرفه‌های چین ممکن است به ۲۴۵ درصد برسد. با توجه به شرایط فعلی، می‌توان گفت تا زمانی که عوامل رشد قیمت طلا‌ همچنان فعال باشند؛ روند صعودی آن ادامه خواهد داشت.

از نظر تکنیکال ثبات طلا بالای سطح ۳٬۲۰۰ دلار، انتظارات صعودی را برای روزهای آینده تقویت می‌کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی نیز پیش‌بینی‌های خود را افزایش داده‌ و اهداف طلا‌ را در محدوده‌های ۳٬۵۰۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار به ازای هر اونس اعلام کرده‌اند. اگر تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی افزایش پیدا کند، روند خرید طلا‌ از سوی بانک‌های مرکزی شدت بگیرد و ارزش دلار آمریکا به روند نزولی خود ادامه دهد؛ این فلز ممکن است به تارگت‌های مذکور برسد.

در مقابل، در سناریوی احتمالی نزولی، در صورتی می‌توان انتظار شکست روند صعودی را داشت که قیمت طلا به زیر ۳٬۰۰۰ دلار بازگردد. این امر آغاز مرحله نخست اصلاح قیمت خواهد بود. در صورت تحقق این وضعیت و حرکت به سمت سطح حمایتی بعدی در ۲٬۹۴۰ دلار، می‌توان گفت که تشکیل یک کانال نزولی تأیید شده‌ است. البته وقوع چنین شرایطی نیازمند کاهش تقاضای طلا و بازگشت روابط تجاری جهانی به وضعیت عادی و پیش از اعمال تعرفه‌های سنگین آمریکا است.